Nợ lớn, lợi nhuận giảm, Bkav Pro thêm áp lực đáo hạn trái phiếu

Mới đây, Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) đã công bố thông tin tài chính định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 1,55 lần năm 2022 xuống 1,42 lần năm 2023, tương ứng với 316,2 tỷ đồng nợ phải trả.

Tổng nợ phải trả của Bkav Pro ở mức hơn 316 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu còn gần 170 tỷ đồng.

Khoản nợ trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 5/2024.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 2/2024, Công ty CP Chứng khoán VNDirect cũng công bố thông tin đơn vị có khoản phải thu khó đòi lên tới 31,5 tỷ đồng đối với Bkav Pro. Đến thời điểm 31/12/2023, VNDirect đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này từ Bkav Pro.

Trước đó, năm 2021, Bkav Pro đã huy động 170 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Tập đoàn Bkav được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và AI camera. Người sáng lập Bkav là ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (CEO).

Về Bkav Pro, doanh nghiệp này thuộc Tập đoàn Bkav và được thành lập vào tháng 03/2018 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó có ba cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (giữ chức Tổng giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%.

Tháng 08/2018, Công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, Tập đoàn Bkav giảm sở hữu còn 83.963%, hai cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người.

Từ tháng 07/2022 đến nay, Công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.