Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) cho thấy, doanh thu thuần đạt 342 tỷ đồng, tăng 38% và lợi nhuận gộp 73,6 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 64,4%.
Chi phí bán hàng tăng mạnh 88%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ 17,4%. Khoản chi phí khác tăng mạnh lên hơn 49 tỷ đồng và có thêm khoản lỗ khác hơn 1,3 tỷ đồng.
 |
| Ảnh minh họa. |
Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 82% về gần 2 tỷ đồng. Phần lãi thuộc cổ đông Công ty mẹ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng, Gỗ Trường Thành đạt 1.092 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021 Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch doanh thu 2.025 tỷ đồng; lãi trước thuế 59 tỷ đồng. Tuy nhiên, với gần 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, Công ty mới thực hiện được 18% chỉ tiêu lợi nhuận và gần 55% mục tiêu doanh thu năm.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành là 2.533 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm.
Khoản tiền, tương tương tiền và tiền gửi có kỳ hạn biến động mạnh, tăng 67% so với cuối quý 2 lên hơn 135 tỷ đồng. Tổng nợ vay cuối tháng 9 là 732 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn và tăng 17% sau một quý và tăng 44% so với đầu năm.
Trong đó, doanh nghiệp vay ngân hàng khoảng 150 tỷ đồng với hơn 123 tỷ là khoản vay quá hạn của DongABank. Giữa tháng 7, Gỗ Trường Thành cho biết sẽ dùng 202 tỷ đồng trong tổng số 594 tỷ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ cho DongABank trong quý 4 này.
Đáng chú ý, quý 3, xuất hiện thêm khoản vay tín chấp 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT có kỳ hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7 tới 24/1/2022 với mức lãi suất 12%/năm.
Ngoài ra, doanh nghiệt này còn có khoản nợ với bà Đoàn Thị Diễm Huyền 105 tỷ đồng và ông Bùi Hồng Minh gần 363 tỷ.
Khoản vay của bà Huyền cũng có lãi suất 12% và có kì hạn trả gốc và lãi từ 28/7 tới 24/11 năm nay. Khoản vay tín chấp với lãi suất 6,5%/năm của ông Minh sẽ đáo hạn vào ngày 21/12 năm nay. Tính tới cuối tháng 9, số dư chi phí lãi vay của khoản vay này là hơn 42 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã tốn hơn 30 tỷ đồng cho chi phí lãi vay.