Khuyến nghị mua PLX với giá mục tiêu 50.200 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) công bố khoản lỗ sơ bộ trị giá 780 tỷ đồng và ghi nhận tổng sản lượng bán đạt 10,1 triệu m3 (+8% YoY), doanh thu trong nước tăng 20% YoY và doanh thu bán lẻ tăng 26% YoY trong 9 tháng đầu năm 2022.
Mặc dù sản lượng bán ổn định, PLX ghi nhận khoản lỗ đáng kể do chi phí phân phối và phụ phí thực tế đã tăng kể từ cuối năm 2021, trong khi các thành phần phụ phí (premium) và chi phí định mức trong giá bán lẻ xăng dầu không tăng cho đến ngày 11/10.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA đối với PLX với giá mục tiêu 50.200 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 54,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,6%).
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 20/10? |
Khuyến nghị mua SZC với giá mục tiêu 60.000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu giảm 24% YoY đạt 123 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 65% YoY đạt 23 tỷ đồng. Trong khi doanh thu thấp do ghi nhận doanh số bán đất không đáng kể, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi biên lợi nhuận ròng giảm còn 19% trong quý 3/2022 so với 41% trong quý 3/2021.
Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu của SZC tăng 17% YoY đạt 663 tỷ đồng, nhưng LNST sau lợi ích CĐTS giảm 38% YoY đạt 160 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 49% và 51% dự báo cả năm.
Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 chủ yếu do biên lợi nhuận ròng giảm 21 điểm % YoY còn 24% trong 9T 2022 so với 45% trong 9T 2021.
Trong khi đó, tỷ lệ hoàn thành thấp so với dự báo cả năm trong 9T 2022 do SZC không ghi nhận doanh thu mảng BĐS nhà ở từ dự án khu dân cư Hữu Phước, mà VCSC hiện kỳ vọng dự án này sẽ lần lượt đóng góp 26% và 18% vào doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS dự báo năm 2022.
VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 - 2023 do cho rằng nhu cầu đất KCN và BĐS nhà ở trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại như lãi suất cho vay tăng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Khuyến nghị mua VTP với giá mục tiêu 68.800 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) chính thức công bố khung thời hạn chia cổ tức năm tài chính 2021.
Ngày chốt danh sách là ngày 20/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/10. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 04/11.
Đợt chia cổ tức này bao gồm cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 3,1%) và cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10.000:933; Do đó, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận thêm 933 cổ phiếu.
VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho VTP với giá mục tiêu 68.800 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 44,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,1%.