Ngày 16/8, HĐQT CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa thông qua việc cho Tập đoàn Vietravel gia hạn thời gian thanh toán số tiền đợt 1 của hợp đồng số 14 ký ngày 27/12/2022, đến ngày 2/1/2024.
Theo hợp đồng này, VTR chuyển nhượng hơn 39,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 30,22% vốn tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airline) cho Tập đoàn Vietravel với giá 12.000 đồng/cp, tương ứng hơn 471 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại thời điểm 30/6/2023, VTR vẫn đang ghi nhận 1.072 tỷ đồng phải thu các bên liên quan, trong đó chủ yếu là phải thu tiền chuyển nhượng cổ phần từ Tập đoàn Vietravel lên tới 924 tỷ đồng.
 |
| Phải thu tiền chuyển nhượng cổ phần của VTR tại 30/6/2023 |
Về tình hình kinh doanh của VTR, 6 tháng đầu năm 2023 công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn gấp đôi lên 2.670 tỷ đồng. Kỳ này, VTR không còn phải gánh lỗ từ liên doanh liên kết nên đã có lãi trở lại với 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn thua lỗ 115 tỷ đồng. Dù có lãi song VTR vẫn đang gánh lỗ luỹ kế 51 tỷ đồng.
Trong khi kế hoạch năm 2023, VTR đặt mục tiêu doanh thu tăng mạnh gần 59% lên mức 6.069 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 21% về còn hơn 83 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, VTR đã thực hiện được 44% về doanh thu và 34% về lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của VTR tăng nhẹ lên 2.165 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và gửi ngân hàng chỉ ở mức 64 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 24% khi chiếm 1.747 tỷ đồng.
VTR đang vay nợ tài chính ngắn hạn 440 tỷ đồng và dài hạn gần 4 tỷ đồng.
Trong năm nay, VTR dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 7,16 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành khoảng 200 tỷ đồng, VTR sẽ dùng để trả nợ vay đến hạn cho các ngân hàng 163 tỷ đồng gồm VietinBank (103 tỷ) và BIDV (60 tỷ), đồng thời trả lương cho người lao động số tiền 37 tỷ đồng.